職責確保了每個崗位都明確自身的責任與任務，有效避免了工作流程中的瓶頸和短板現象。寫好最新學校出納工作職責要注意什么？小編給大家分享最新學校出納工作職責，希望對大家有所幫助。

最新學校出納工作職責篇1

超市出納工作職責：

1、完成零售商家基于收入核算、存貨核算、往來管理等財務系統業務建模,包括合同、返利、費用、核算、結算、收付、財務報告等財務管理的業務場景閉環;

2、理解行業趨勢、把握行業動態、滿足商家需求,持續規劃、優化、迭代零售平臺財務場景;

3、與財務、開發、運營等關聯部門溝通協作,負責財務領域的系統設計、迭代優化;

4、參與零售平臺產品協同,有效完成相關工作。

超市出納工作職責：

1.編制和維護公司的總賬和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來;

2.進行賬務處理，整理錯帳、亂帳，成本核算，固定資產管理

3.審核和錄入內部各類會計憑證，協助會計主管進行預算控制;

4.向政府有關部門提交報表，繳納各種稅費;

5.辦理報賬、年檢，協調處理工商機關的事項;

6.統一管理公司的日常財務會計工作。

工作要求：

1.擁有會計上崗證，有出納工作經驗1年以上;

2.遵紀守法，品行良好，性格穩重;

3.具備扎實的&39;職業技能，良好的職業道德。

4.工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業。

5.能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件。

6.具備良好的學習能力和獨立工作能力。

7.能夠融入公司文化，具備團隊協作能力。

8.普通話標準，口齒清晰，語言表達能力強

最新學校出納工作職責篇2

出納崗位職責

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

10、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

11、完成領導布置的其他工作。

財務部出納崗位職責

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

行政出納員崗位職責

1、嚴格執行各項財經政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。

3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續。

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發放工作。

8、做好辦公用品的`訂購、保管和發放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領導交給的其它臨時性任務。

最新學校出納工作職責篇3

1、按時參加學校組織的政治、業務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。

2、依據上級有關規定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。

4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。

5、按時參加上級召開的財務會議、業務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經校長審定或經當事人校準后，方可上報。

6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

7、負責協助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

最新學校出納工作職責篇4

1、為人工作認真細致、愛崗敬業，吃苦耐勞，有責任心，統籌能力強，協調力較好；

熟悉國家相關法律法規，有人資招聘實務操作經驗；

2、負責集團總部人事管理制度的落實和執行；及時了解集團總部新的政策和文件并傳達和下發。

3、負責招聘及入離職手續、轉正等人員手續辦理及人事檔案管理；員工五險一金繳納、封存等手續辦理；

4、根據公司薪酬及績效制度考核體系進行績效結果考核的`跟蹤；

5、報銷單據的審核、報銷款的支付，費用憑證的錄入，銀行事物的處理等；

6、負責辦理現金收支，票據結算業務；現金的日常管理收付工作，保證現金收付的正確性和合法性；

8、協助總部會計做好各種賬務處理工作；

9、完成上級交辦的其他事物工作。

最新學校出納工作職責篇5

1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作；

2、負責各類銀行事宜的&39;對接；

3、負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿；

4、負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等；

5、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節表的編制；

6、負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作；

7、完成領導交辦的其他工作。

最新學校出納工作職責篇6

學校會計是在總務主任領導下，負責學校的會計工作，做好會計工作，及加強財務管理，提高管理水平，將促進社會主義教育事業的發展。會計員的主要職責是：

一、熟練掌握有關財經政策，結合以及與本職有關的財務會計制度，并經常向群眾宣傳解釋，會計有權要求有關部門和人員，認真執行學校預算，遵守國家財經紀律和財務會計各項制度。

二、分清資金渠道，合理使用資金。嚴格掌握費用開支范圍和開支標準。認真審核原始憑證，對違反國家規定的收支應拒絕入賬，對內容不全，手續不完備，數字差錯，書寫不清楚的憑證，應予退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛假冒領款項等行為，應及時向領導報告。

三、按照國家會計制度和主管部門的規定，設置各種會計賬冊，并按上級部門規定運用電算化進行制單、審核、記賬，做到手續完備、內容真實、數字準確、書寫整齊、登帳及時、日清月結、帳目清楚、按期報帳。

四、定期核對固定資產、教學及其它主要設備。及時處理添置、調入、調出報撥等事項，做到賬帳相符，賬冊相符，帳實相符。

五、及時清理應收應付款項。對銀行支票要嚴格控制，不得簽發空頭支票，如因簽發空頭支票而受銀行罰款時，其罰款應全部由會計員負擔。

六、根據主管和有關部門規定，定期編報各種會計報表。編制報表時，必須做到數字真實、計算準確、內容完整、報送及時，不得弄虛作假，并按期完成報送稅務、保險等有關上繳、上報工作。

七、會計人員有權監督、檢查學校各個部門的財務收支、資金使用、財產保管、收發、計量等工作。

八、上級機關、財政、審計、物價等執法部門來校了解情況或檢查工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。

九、要掌握學校各項收支數據和情況，根據學校工作的特點，分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業出發，提出改進和處理意見，當好領導的“參謀”。

十、會計憑證、賬簿表冊、工資關系、文件資料、會計報表等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非經批準，不得銷毀。電腦記賬要做到及時備份。

十一、會計人員調動工作或因故離職，要將經費的會計憑證、賬冊、文件資料和未了事項向接辦人員點交清楚，并由會計主管人員負責監交。

最新學校出納工作職責篇7

工作職責：

1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；

2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；

3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務；

4、保管相關財務單據；

5、及時記錄現金、銀行日記賬；

6、其他交辦的.工作。

任職資格：

1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

2、大學?？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業畢業；

3、具有2年以上出納工作經驗；

4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

最新學校出納工作職責篇8

1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。收付款后，應在收付憑證上簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戮記。

2.嚴格遵守現金開支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金收付。

3.遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時送存銀行。如現金超額部分要妥善保管，如遇失竊及損失超額部分由本人負責。

4.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，應嚴格審核有關原始憑證，然后據此編制收付款憑證，并逐項順序登記現金日記帳與銀行存款日記帳。

5.隨時掌握銀行存款余額，避免簽發空頭支票。

6.不得出租銀行帳戶給其他單位辦理結算。

7.管理庫存現金與各種有價證券，保證其安全完整。嚴格執行支票領用審批制度，支票領用登記制度。

8.管好各種空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完畢應辦理注銷手續。

9.出納人員因工作調動或其他原因調離出納崗位的應按規定辦好交接手續。

10.下班前鎖好保險箱，關好防盜門窗，切斷電源。

最新學校出納工作職責篇9

1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。

2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。

5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的&39;賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

最新學校出納工作職責篇10

1.按規定每日登記現金日記賬；

2.根據記賬憑證收付現金；

3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

6.負責代理記賬單位出納工作；

最新學校出納工作職責篇11

一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

二、做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無誤。

三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

四、嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期，對外不簽發空頭支票。

五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的&39;發放工作，及時支付購貨款。

六、加強現金管理，保證現金安全?，F金付款必須當場點清，現金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

七、借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意后，方可支付。

八、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。

九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。

十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。

十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業結算帳戶與企業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。

十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。

最新學校出納工作職責篇12

1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。

2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公-款。

5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。

6、做好學校財務支出的 ，不準隨便泄露財經信息。

7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節支。

8、按時做好工資和學校崗位津貼、職務補貼及獎勵等發放工作。

9、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

10、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

11、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

12、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。