3、工程倉庫盤點；

4、工程月度應收、應付臺賬統計；

5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的&39;完好性和精確性；

6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；

7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄；

8、服務中心報銷單據初審并簽字；

9、每周與公司本部出納進行結賬；

10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的培訓；

11、每月更新工程基礎信息表，并核實工程裝修臺賬；

12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；

13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；

14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。

會計出納的職責篇2

1、辦理現金收付和票據結算業務，簽發支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章；

2、保管有關印章、空白收據、空白支票、庫存現金和各種有價證券；

3、報銷差旅費及各項日常費用；

4、所得稅申報、扣繳業務處理；

5、登記現金和銀行存款日記賬；

6、其他一切與現金出納有關的業務處理。

會計出納的職責篇3

1、公司證件的保管及年檢、企業資質的打印及發放。

2、工會：開會、證件保管、工會公章、寫報表材料、參加工會活動。

3、電信固話及移動電話的集團業務辦理。

4、發郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷。

5、公司水電費、電話費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷工作，結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。

6、各種票據打印及發放管理。如，各種報銷票據、借款票據、出門證、請假條、車輛使用登記表等。

7、做好勞動保護用品的訂購和發放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

9、負責公司領導、外來領導及客人的接待工作，并采買招待用品。

10、行政系統各種制度的建立與完善。

11、街道辦事處及居委會有關事宜的辦理。

12、完成領導交給的其它臨時性任務。

會計出納的職責篇4

一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

二、做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無誤。

三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

四、嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的`轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期，對外不簽發空頭支票。

五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購貨款。

六、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，現金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

七、借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意后，方可支付。

八、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。

九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。

十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。

十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業結算帳戶與企業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。

十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。

會計出納的職責篇5

一、現金管理：

1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業務，做到日清月結。

2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。

3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。

二、銀行存收管理：

1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業務，做到日清月結。

2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

3、保證月未所管理的銀行存款余額與經調節后的銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。

三、各類銀行單據業務的管理：

1、根據會計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業務的填寫和開據工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。

2、負責購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

會計出納的職責篇6

職責

1、協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務；

2、公司日常出納貨款管理等工作（包括與院方老師核實貨款資金等等）；

3、負責公司與各醫院銜接、資料及統計工作；

4、負責每月報稅工作、發票開具等工作；

5、協助領導對各項事務的安排及執行；

任職資格

1、一年以上相關工作經驗；

3、具備一定的出納財務知識；

4、工作細致、認真、有責任心，較強的溝通協調以及語言表達能力；

5、熟練使用office辦公軟件，具備基本的.網絡知識；

會計出納的職責篇7

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

2、嚴格根據公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

3、按時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完好的原始憑證；

4、按時與銀行定期對賬；

5、協作會計人員做好每月的報稅和工資的&39;發放工作；

6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

會計出納的職責篇8

1、及時完成供應商貨款及員工報銷支付工作。

2、做好收、付款及票據管理業務。

3、按時完成現金、銀行日記賬、保證每天存款月準確性，并做好相關記賬憑證的編制。

4、并編制應收賬款記賬憑證。

5、監控應收賬款的回款情況，及時預警逾期貨款。

會計出納的職責篇9

1、負責日常資金收、付結算；包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過程資金管理；

2、負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符；

3、負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表；

4、支撐業務部門查款到賬事宜；

5、完成領導交辦的其他事項。

會計出納的職責篇10

1、負責日常的費用報銷，工資核算；

2、負責日常現金、票據的填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算明細表；

4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜；

5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。

6、領導安排的.其他事項。

會計出納的職責篇11

1、記賬憑證的編制，會計報表的編制，年報審計工作；

2、月度納稅申報工作，年度企業所得稅的匯算清繳工作；

3、建立并維護與財政、稅務等部門的溝通協調關系；

4、固資的盤點，成本控制；

5、加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀制度；

6、協助負責公司行政相關工作。

會計出納的職責篇12

1、負責從財務借支備用金并管理會所日常使用的備用金。

2、嚴格遵守公司的財務制度的&39;規定，支出各項日常費用。

3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務部進行核對。

4、負責收集會所日常產生的各種原始單據，按時交付財務人員。

5、收集財務部要求的各種報表，并按時交付給財務人員。

6、負責監督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。

7、負責對收銀員的備用零錢的監督及盤點工作。

8、負責代表財務部參加會所物資的盤點工作。

9、財務部安排的其他工作。

會計出納的職責篇13

1、負責會計核算、財務報表編制

2、負責應收賬款管理

3、負責進行各部門的成本分析、產品成本核算

4、負責對各種手續、憑證進行審核

5、協助貨款單據回收及相應的入賬工作

6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

7、銀行對賬及現金管理

8、報稅和工資發放

會計出納的職責篇14

1、負責公司日常現金及銀行賬務的處理；

2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項；

3、辦理銀行結算，規范使用票據；

4、登記日記賬，保證日清月結；

5、保管庫存現金，保管有價證券；

6、復核收入憑證，辦理銷售結算；

會計出納的職責篇15

一、負責公司日常出納事宜；

二、負責公司銀行及現金結算業務，熟悉銀行外匯收、付匯結算；

三、嚴格執行公司財務管理規定，負責原始憑證的審核及日常費用的&39;報銷，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作；

四、審核并按公司要求及時完成各類費用的申請及支付工作；

五、熟悉增值稅發票的開具業務，按時按期開具增值稅發票，熟悉外高橋注冊企業發票業務尤佳；

六、負責各類增值稅發票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關業務；

七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作；

八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作；

九、公司要求的其他相關工作。

會計出納的職責篇16

1、能正確處理現金及銀行存款的收付業務，確保日清月結，款賬相符；

2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性；

3、負責企業員工工資的發放工作；

4、負責公司各類銀行賬戶開立及后期管理維護工作，確保及時對賬，銀行單據及時取回裝訂；

5、負責原始財務單據的粘貼，保證整潔美觀；

6、銀行支票的保管，根據審核后的請款單據開具轉賬支票，辦理結算業務。

會計出納的職責篇17

1、負責日常現金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作；

5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業務；

會計出納的職責篇18

1、負責公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄等工作；

2、負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結；

3、負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作；

4、負責發票的開具及認證工作；

5、協助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作；

6、完成上級交給的其它工作；