3.編制公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況;

4.研究與實(shí)施公司融資工作;

5.分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報(bào)告;

資金主管崗位職責(zé)篇2

1、協(xié)助資金部部長，管理所有公司的資金;

2、對(duì)接各家銀行的貸款;

3、對(duì)公司多余資金的進(jìn)行理財(cái);

資金主管崗位職責(zé)篇3

1.建立健全集團(tuán)資金管理制度、流程

2.管理集團(tuán)資金賬戶、庫存現(xiàn)金、資金票據(jù)

3.維護(hù)并完善資金管理平臺(tái)，包括資金池系統(tǒng)等

4.負(fù)責(zé)資金計(jì)劃、資金報(bào)表，資金分析工作

5.負(fù)責(zé)資金頭寸管理，提高資金利用效率及資金收益

6 .負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)對(duì)外支付及費(fèi)用報(bào)銷工作;

7 .負(fù)責(zé)集團(tuán)各資金賬戶管理(銀行、支付寶、微信及其他資金賬戶)

8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各類票據(jù)等;

9.上級(jí)交代的其他工作

資金主管崗位職責(zé)篇4

1、負(fù)責(zé)公司各類資金審批單的審核及流轉(zhuǎn);

2、負(fù)責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排公司對(duì)外付款計(jì)劃安排;

3、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

資金主管崗位職責(zé)篇5

1.負(fù)責(zé)資金的調(diào)劑、調(diào)度、運(yùn)用以及償付等;

2.定期對(duì)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行安全性、流動(dòng)性的資金審查;

3.按要求制作公司資金使用情況周報(bào)表、月報(bào)表及各類統(tǒng)計(jì)報(bào)告，并提出分析意見;

4.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，保證資金安全;

5.負(fù)責(zé)和銀行處理好公共關(guān)系，保障聯(lián)絡(luò)對(duì)接暢通;

6.審核和管理出納人員及出納工作。

資金主管崗位職責(zé)篇6

1.負(fù)責(zé)組織資金的收付，達(dá)到100%準(zhǔn)確;

2.組織出納組工作，確保資金日清月結(jié);

3.負(fù)責(zé)資金日常管理工作，確保存量資金收益化;

4.負(fù)責(zé)編制資金平衡及資金預(yù)測工作;

5.同銀行間保持有效的溝通;

6.配合會(huì)計(jì)核算工作。

資金主管崗位職責(zé)篇7

1、負(fù)責(zé)跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關(guān)財(cái)務(wù)項(xiàng)目報(bào)告;

2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算匯總和資金日?qǐng)?bào)表匯總;

3、分析公司財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營成果現(xiàn)金流量;

4、預(yù)測公司財(cái)務(wù)指標(biāo)和收益經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);

5、對(duì)各利潤中心進(jìn)行專項(xiàng)分析;

6、對(duì)公司籌集資金進(jìn)行分析;

7、參與公司投資籌資前的各項(xiàng)資料收集，為決策提供有用信息;

8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;

9、編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

10、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

資金主管崗位職責(zé)篇8

1、配合部門領(lǐng)導(dǎo)完成年度資金計(jì)劃，對(duì)公司資金池進(jìn)行有效控制;

2、負(fù)責(zé)資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進(jìn)行資金理財(cái)管理，對(duì)資金創(chuàng)收提出有效建議;

3、各部門資金支付額度協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌，確保資金計(jì)劃達(dá)成率;

4、監(jiān)督、督促業(yè)務(wù)部門應(yīng)收賬款的回收工作;

5、管理資金出納團(tuán)隊(duì)，提供工作指導(dǎo)等;

6、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成金融機(jī)構(gòu)、審計(jì)、財(cái)政部門、政府機(jī)構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)。

7、有咨詢行業(yè)資金計(jì)劃編制、監(jiān)控、改進(jìn)方面的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。

8、有咨詢行業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算編制、執(zhí)行方面的經(jīng)驗(yàn)。

資金主管崗位職責(zé)篇9

1、在資金管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實(shí)施;

2、配合部門總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，確保公司資金安全;

3、按月編制資金計(jì)劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷等要求，控制費(fèi)用開支;

5、負(fù)責(zé)公司資金賬戶間的劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務(wù)日常用款;

6、復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無差錯(cuò)，無1個(gè)月以上在途資金;

7、定期組織資金運(yùn)行狀況分析，加強(qiáng)對(duì)資金使用的監(jiān)督和管理。

資金主管崗位職責(zé)篇10

1、負(fù)責(zé)公司收付款復(fù)核;

2、梳理資金管理制度、規(guī)范及操作流程;

3、負(fù)責(zé)賬戶日常管理工作，包括賬戶開立、變更和銷戶;

4、協(xié)助上級(jí)做好資金預(yù)算及資金管理;

5、協(xié)調(diào)銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信融資工作，包括資料準(zhǔn)備、貸后管理等;

6、協(xié)助提供外部機(jī)構(gòu)所需資料，如會(huì)計(jì)師事務(wù)所，券商等;

7、協(xié)助上級(jí)帶領(lǐng)所負(fù)責(zé)的資金團(tuán)隊(duì)完成目標(biāo);

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金主管崗位職責(zé)篇11

1、 協(xié)助制定融資方案，拓展融資渠道，籌集資金來源;

2、 負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項(xiàng)貸款資料收集、傳遞及溝通工作;

3、編制資金計(jì)劃等各類資金報(bào)表，制定資金預(yù)算，平衡資金收支。

4、完成日常收支結(jié)算，保證公司業(yè)務(wù)和項(xiàng)目資金正常運(yùn)行，確保資金收支零差錯(cuò);

5、完成資金合理調(diào)度、存放，提高資金收益，降低資金成本。

6、加強(qiáng)資金清收和應(yīng)付管理，提高資金周轉(zhuǎn)效率。

7、制定和執(zhí)行資金內(nèi)控措施，監(jiān)督資金相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況。

8、負(fù)責(zé)全轄各類銀行賬戶的開設(shè)、日常管理、U盾的保管及使用。

9、協(xié)同完成部門其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。

資金主管崗位職責(zé)篇12

1、報(bào)銷單付款單據(jù)暫支單初審，參與現(xiàn)金及票據(jù)的盤點(diǎn);

2、編制資金周報(bào)，月報(bào)匯總;

3、外匯收付及結(jié)匯業(yè)務(wù)，貼現(xiàn)票據(jù)業(yè)務(wù)處理;

4、銀行融資資料準(zhǔn)備及整理、登記工作;

5、完成境內(nèi)外對(duì)外投資資金事務(wù)處理、項(xiàng)目資金初審及資金使用登記;

6、配合完成外部審計(jì)，盡調(diào)等機(jī)構(gòu)涉及的相關(guān)財(cái)務(wù)工作;

7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng)。

資金主管崗位職責(zé)篇13

1、 編制公司資金使用計(jì)劃，合理籌集和調(diào)撥資金，支持各職能部門業(yè)務(wù)開展。

2、審核公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開支，監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)開支的合理性和準(zhǔn)確性。

3、 協(xié)助與銀行溝通，辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。

4、及時(shí)提供金融機(jī)構(gòu)所需授信及貸后資料

5、編制資金日?qǐng)?bào)，資金月報(bào)等資金報(bào)表

資金主管崗位職責(zé)篇14

1、協(xié)助上級(jí)進(jìn)行優(yōu)化資金管理制度及流程，強(qiáng)化資金安全;

2、管理與維護(hù)公司的相關(guān)銀行賬戶，監(jiān)督全面營收管理，各渠道營收資金跟蹤，確保資金安全;

3、收集、分析金融市場信息，了解、對(duì)比金融機(jī)構(gòu)最新產(chǎn)品信息，提高集團(tuán)資金利用率;

4、結(jié)合外匯走勢，詢價(jià)對(duì)比銀行避險(xiǎn)類產(chǎn)品，規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)并提升閑置外匯收益;

5、管理和維護(hù)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系。

資金主管崗位職責(zé)篇15

1、不定時(shí)按照管理要求滾動(dòng)更新現(xiàn)金流量預(yù)測表;

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)各銀行的賬戶開立、變更維護(hù)等管理工作;

3、負(fù)責(zé)各地直營店日常收款業(yè)務(wù)，每日營業(yè)結(jié)束，登記銀行日記賬，將收款憑證遞交相應(yīng)會(huì)計(jì)部門記賬;月末核對(duì)所有營業(yè)款，保證賬款相符并編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、負(fù)責(zé)各地直營店日常付款業(yè)務(wù)，涉及員工報(bào)銷，供應(yīng)商付款等;

5、負(fù)責(zé)宜春地區(qū)公司日常收付款業(yè)務(wù);

6、負(fù)責(zé)維護(hù)、更新債權(quán)融資所需各類外部與公司內(nèi)部分析資料;

7、協(xié)助資金分析相關(guān)工作;

8、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交代的其他任務(wù);

資金主管崗位職責(zé)篇16

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

資金主管崗位職責(zé)篇17

1、 負(fù)責(zé)資金管理，日常現(xiàn)金余額表統(tǒng)計(jì)分析及時(shí)做好銀行信息統(tǒng)計(jì)及分析工作。

2、 編制集團(tuán)公司資金月計(jì)劃并進(jìn)行審核、匯總。負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量表按旬上報(bào)保證全公司資金流動(dòng)性的充足率督促檢查制度執(zhí)行情況。

3、 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)撥、對(duì)日常資金支付、調(diào)撥、手續(xù)費(fèi)、利息、稅金、貸款等支付節(jié)點(diǎn)把控到位保證集團(tuán)內(nèi)部資金合理調(diào)劑使用。

4、 收集應(yīng)收帳帳款報(bào)表，并進(jìn)行匯總，跟蹤應(yīng)收帳款及時(shí)收回縮短應(yīng)收帳款的回收周期。

5、 積極維護(hù)銀行及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，做好頭寸管理，合理控制資金安全和成本優(yōu)化;提升資金的收益率。

6、 負(fù)責(zé)對(duì)資金使用安全進(jìn)行檢查、監(jiān)督工作，特別關(guān)注計(jì)劃外的資金使用項(xiàng)，確保資金使用的合法性、規(guī)范性。

資金主管崗位職責(zé)篇18

1、日常資金管理，用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)上報(bào)資金日記賬操作;

2、審核原始憑證，在NC資金模塊選擇現(xiàn)金流入流出的操作，網(wǎng)銀制單;

3、銀行、微信、支付寶賬戶管理，協(xié)同業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、運(yùn)營、客服部門資金核實(shí)操作;

4、銀行印鑒卡、收款收據(jù)、法人章、資金相關(guān)財(cái)務(wù)檔案印鑒的管理;

5、資金計(jì)劃溝通協(xié)同并執(zhí)行資金計(jì)劃安排調(diào)撥;

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。