2、根據(jù)財務(wù)部門的要求按時處理并提交相關(guān)報表;

3、參與財務(wù)部門的工作匯報會議;

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇2

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作;

2、負(fù)責(zé)日常費用報銷過程中的單據(jù)審核、現(xiàn)金收支;

3、負(fù)責(zé)門店每日營收及賬務(wù)核對;

4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管;

5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫存及銀行支票、匯票;

6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇3

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞

5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇4

1、負(fù)責(zé)財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作

2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報

3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的盤點與管理

5、負(fù)責(zé)往來賬戶的核算與管理

6、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理與管理

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇5

1- 及時辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)會計核算員核簽的收付憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。

2- 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做好日清月結(jié)工作，并核對庫存現(xiàn)金及賬面現(xiàn)金是否相符。

3- 保管好庫存現(xiàn)金及空白票據(jù)。

4- 核準(zhǔn)支票號碼、幣種、金額、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字，并填寫支票登記單備查。

5- 及時編制備用現(xiàn)金申請表，經(jīng)主管審核后交權(quán)限額規(guī)定人批準(zhǔn)，及時報總部申領(lǐng)備用金，保證日常工作的順利進行。

6- 負(fù)責(zé)現(xiàn)金，支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保守保險柜密碼的秘密。

7- 審核零用現(xiàn)金報銷單和收入周報表。

8- 上級安排的其他工作。

9、 網(wǎng)絡(luò)發(fā)票、鑰匙的管理及發(fā)票開具工作。

10、新項目開戶、銀行預(yù)留印鑒變更工作。

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇6

1、銀行支票/電匯/轉(zhuǎn)賬/對賬等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、個人/公司網(wǎng)銀使用熟練、銀行開戶銷戶轉(zhuǎn)戶。

3、登記銀行及現(xiàn)金日記賬、編制銀行余額調(diào)節(jié)表、記賬憑證(銀行和現(xiàn)金)。

4、保管現(xiàn)金印鑒及重要票據(jù)。

5、金稅公司開票系統(tǒng)辦理，增值稅發(fā)票購買及開具、發(fā)票認(rèn)證抵扣，報稅，交納公司水電暖寬帶費，員工報銷。

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇7

1.審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

5.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

6.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納應(yīng)具備的能力1.具備專業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;

3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程;

4.具備財務(wù)數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

5.具備良好的規(guī)劃能力、計劃能力;

6.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按照企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度處理問題。

出納任職條件1.會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;

3.具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序;

4.能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

5.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé);

6.具備良好的職業(yè)道德水平。

出納職業(yè)發(fā)展出納是會計的基礎(chǔ)崗位，很多會計都是從出納崗位發(fā)展而來，清楚相關(guān)財務(wù)往來賬目、能夠熟練填制票據(jù)，然后可以到會計崗位工作，參加培訓(xùn)考試，獲得注冊會計師證書;出納具備一定的稅務(wù)能力，參加相關(guān)的稅務(wù)學(xué)習(xí)后，可以朝著報稅員(稅務(wù)專員)、稅務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理的方向發(fā)展。

出納收入出納的收入不高，一般在2000-3000元之間，具備一定工作經(jīng)驗的出納收入可達到4000元，要想提升工資需要朝著會計或者稅務(wù)方面發(fā)展。個人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡歷。

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇8

職務(wù)名稱：出納

所屬部門：財務(wù)部

直接上級：主管會計

直接下級：

工作目的：

負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司現(xiàn)金流的正常使用。

工作責(zé)任：

1、遵循會計法，財經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項收付，數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。及時登

記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實相符。

3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支

票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。

4、按公司財務(wù)規(guī)定制度辦理日常現(xiàn)支出、費用報銷等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。

8、辦理各項酒店會議的充值結(jié)算。

9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。

12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的&39;安全性

13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計及時核算入賬。

15、核對用戶信息，與會計核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。

16、接受主管會計的定期或不定期的現(xiàn)金盤點，進行現(xiàn)金日記賬與會計總賬核對相符。

17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導(dǎo)。

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。

20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。

21、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工作權(quán)限：

1、有權(quán)拒絕不符合財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)制度的事項的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2、對違反現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的，有不予辦理的權(quán)力，必要時并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

3、資金管理的建議權(quán)。

績效衡量標(biāo)準(zhǔn)：

1、庫存現(xiàn)金與日記帳核對相符。

2、銀行與銀行日記帳核對相符。

任職資格：

生理要求：

年齡：20—35歲

性別：女

健康狀況：良好

教育背景：財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷

工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗

職業(yè)技能:有會計從業(yè)資格證

相關(guān)知識：熟練財務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別

綜合素質(zhì)：

工作踏實、進取心強、責(zé)任感重、正派謙遜、熱愛學(xué)習(xí)，有鉆研和排難精神;注重個人能力提升，有較強的創(chuàng)新意識和自學(xué)能力;

有團隊合作精神，適應(yīng)力強，時間觀念強，有持之以恒的精神。

其它要求：

高素質(zhì)綜合性人才

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇9

1.日常資金收付;

2.資金類各項報表編制;

3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;

4.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

5.熟悉稅務(wù)部門各項基本業(yè)務(wù)的辦理;

6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;

7.領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的各項工作。

具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇10

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)等;

5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇11

1、主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

2、辦理公司收付款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款單據(jù)、金額的合規(guī)性、準(zhǔn)確性，并符合公司的付款審批流程

3、負(fù)責(zé)編制收付款憑證，按規(guī)定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

4、定期核對現(xiàn)金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監(jiān)督核查，保證帳實相符

5、保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)，加強現(xiàn)金、票據(jù)管理，確保資金安全

6、負(fù)責(zé)記賬憑證的打印、整理

7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)

8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態(tài)

9、錄入并維護銷售系統(tǒng)信息，做好銷售系統(tǒng)與核算系統(tǒng)的對接

10、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇12

一、支票管理

1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

①根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。

②根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

2、銀行票據(jù)的購買：

為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

3.銀行票據(jù)的作廢：

對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。

4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。

7、銀行票據(jù)出票后，及時整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。

8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付：

1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。

3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。

4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。

7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。

三、工資發(fā)放：

1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的&39;管理：

1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

五、帳務(wù)處理：

1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

5、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

6、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

六、其他事項：

1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。

2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用。

3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇13

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；

崗位要求：

1、大學(xué)本科學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

2、熟悉操作財務(wù)軟件、辦公軟件；

3、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時；

4、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；

5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇14

1、負(fù)責(zé)核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

2、負(fù)責(zé)本公司內(nèi)各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負(fù)責(zé)公司員工工資發(fā)放;

4、負(fù)責(zé)公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

5、負(fù)責(zé)公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的.各項費用;

7、負(fù)責(zé)登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認(rèn)、登記、充值;

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇15

1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結(jié)算的正常運作

3、通過對外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進行資本金和外債的使用

4、通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

5、負(fù)責(zé)銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當(dāng)期利息。

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇16

崗位職責(zé)

1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。

4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

5.負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。

7.每一日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出和報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

9.負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇17

1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準(zhǔn)時上下班。

2、服從公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)主管的工作安排。

3、認(rèn)真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。

4、認(rèn)真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。

5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。

6、私自向外泄漏公司財務(wù)信息，做好保密。

7、對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實事求是，客觀公正。

8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。

9、同事之間互相尊重，互相幫助。

工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。

2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。

3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當(dāng)面點清核實做到準(zhǔn)確誤。

4、做好每天的日常零星報銷。

5、每天必需把發(fā)生的每筆業(yè)務(wù)登記放帳，并結(jié)出余額。

6、每天應(yīng)到銀行取回回單進行登帳核對。

7、保證款項的收支準(zhǔn)確無誤。

出納的的崗位職責(zé)有哪些篇18

1、現(xiàn)金帳、銀行帳要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。

2、每日結(jié)出余額，做到"日清日結(jié)，及時盤庫，現(xiàn)金帳面余額與實際、庫存現(xiàn)金要求相對、相符;

3、嚴(yán)格按照財務(wù)會計制度，審核各項費用開支;

4、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性;