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財務部出納職責是什么

| 新華

4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報,統(tǒng)計應收款,協(xié)助收款。

財務部出納職責是什么篇2

1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

2、遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8、支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

財務部出納職責是什么篇3

出納的基本職責是:

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

6、負責代理記賬單位出納工作

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納具體的工作內(nèi)容:

(1)貨幣資金核算。

①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

②辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

③登記日記賬,保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。

④保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私自取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。保險柜密碼要保密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

⑤保管有關印章,登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章,嚴格按照規(guī)定用途使用(但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管)。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。

⑥復核收入憑證,辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時,要通知有關部門及時處理。

(2)往來結算。

①辦理往來結算,建立清算制度?,F(xiàn)金結算業(yè)務的內(nèi)容主要包括:企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項結算;企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個人之間的款項結算;低于結算起點的小額款項結算;根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結算。對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款,應查明原因,按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。實行備用金制度的企業(yè),要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續(xù),加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續(xù),收回余額,不得拖欠,不準挪用。建立其他往來款項清算手續(xù)制度。對購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要建立清算手續(xù)制度,加強管理,及時清算。

②核算其他往來款項,防止壞賬損失。對購銷業(yè)務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設置明細賬,根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,并向領導或有關部門報告。

(3)工資結算。

①執(zhí)行工資計劃,監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準的工資計劃,會同勞動人事部門,嚴格按照規(guī)定掌握工資和獎金的支付,分析工資計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的&39;,要予以制止或向領導和有關部門報告。

②審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金。根據(jù)實有職工人數(shù)、工資等級和工資標準,審核工資獎金計算表,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞?;?、失業(yè)保險金等),計算實發(fā)工資。按照車間和部門歸類,編制工資、獎金匯總表,填制記賬憑證,經(jīng)審核后,會同有關人員提取現(xiàn)金,組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金,必須由領款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后,要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊,并注明記賬憑證編號,妥善保管。

財務部出納職責是什么篇4

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并準確的錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);配合副總負責財務管理統(tǒng)計匯總;

財務部出納職責是什么篇5

1、收入單據(jù)審核,現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理,各項外匯收付匯申報。

2、模塊業(yè)務的收入、成本、費用跟蹤確認,記賬及結帳業(yè)務。

3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的&39;登記,管理。

5、銀行、稅務及其他政府部門的聯(lián)絡。

財務部出納職責是什么篇6

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;

6、負責行政后勤工作,

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務部出納職責是什么篇7

1、日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;

2、協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單;

3、出具編制相關財務報表;

4、核對應收、應付款項目,做好往來賬目的管理;

5、協(xié)助納稅申報,接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督;

6、完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納職責是什么篇8

崗位職責:

1、建立維護人事花名冊,員工勞動合同簽訂與管理,人事資料建檔歸檔,其他人事相關工作;

2、日??记诩霸露刃劫Y績效核算;

3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;

4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記,協(xié)助會計辦理相關財務工作;

5、公司交辦的其他事項。

任職要求:

1、大?;虼髮R陨蠈W歷;

2、具有人事出納相關工作經(jīng)驗三年以上;

3、辦事沉穩(wěn)、細心,較強的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力,良好的團隊合作意識。出納日常工作職責詳細內(nèi)容篇6

1、銀行賬戶管理:配合公司業(yè)務辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務,與銀行保持良好關系;

2、資金管理:保管各類與資金結算有關的物品,如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等,保證資金、賬號安全,定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金,保證賬實一致;

3、根據(jù)公司制度,復核審批完畢的`各類支付單據(jù),及時付款,及時領取銀行回單,及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬,日清月結,保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;

4、了解熟悉銀行各類結算業(yè)務,如開具銀承、保函、外匯結算,及時支持業(yè)務開展;

5、定期輸出各類資金管理報表;

6、辦理領導交辦的其他業(yè)務。

財務部出納職責是什么篇9

1、開具發(fā)票、并核對,保質(zhì)保量完成開票工作;

2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調(diào)節(jié)并按要求保存;

3、完成與稅務局、科技局對接,并完成相應工作;

4、完成現(xiàn)金流量表的指定并出具報表;

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的`制單工作;

6、完成領導交辦的其他事項;

財務部出納職責是什么篇10

1、負責日常現(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。

2、每天按時登記日記賬,并將付款憑證整理后交會計記賬,并在NC系統(tǒng)進行簽字后,每日核對,做到賬賬相符。

3、按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單,對未達款項進行跟蹤和處理,保證賬實相符。

4、負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。

5、負責銀行的開戶、銷戶,并根據(jù)領導要求開展資金調(diào)度工作。

6、負責營銷收款工作交接,核對交接資料后交銷售會計進行核對。

7、負責銀行票據(jù)及相關資料的保管工作。

8、負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。

9、負責憑證整理裝訂工作

10、領導交辦的其他工作。

財務部出納職責是什么篇11

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。單筆20__元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定,超過20__元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符??偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

職責四:公司財務出納崗位職責

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領導同意,不許泄露公司的會計信息。

4.負責貨幣資金的收付和管理工作。

5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

8.支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。

9.負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。

財務部出納職責是什么篇12

1.在主辦會計領導下,嚴格執(zhí)行財務制度,執(zhí)行《會計法》。

2.辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日結月清,帳款相符。

3.保管現(xiàn)金和有價證券,保管有關印章,對空白收據(jù)和空白支票要嚴格管好,專設登記薄登記,認真辦理領用、注銷手續(xù)。

4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。

5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

6.積極參加政治學習,不斷提高業(yè)務能力和服務水平。

財務部出納職責是什么篇13

崗位職責

1、負責銷售相關的各種單據(jù)的錄入;

2、負責每日與整裝展廳對接相關工作(日清單);

3、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

4、完成上級指派的其他工作;

5、利用公司提供的.優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績。

任職資格:

1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

3、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納職責是什么篇14

1、報銷費用審核,編制付款憑證。

2、銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。

3、制作銀行存款調(diào)節(jié)表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

4、應付賬款:費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

5、每周準備零星付款清單。

6、在途物資,收集登記國外供應商發(fā)票,更新付款入賬信息,月底計算在途物資。

7、開立國外供應商借款通知單。

8、集團內(nèi)公司對賬:本月及本年累計銷售,在途物資,應付賬款金額,輸入hyper。

9、git與賬務核對。

10、應付供應商對賬。

財務部出納職責是什么篇15

1、作業(yè)現(xiàn)場各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、輸出工作

2、作業(yè)現(xiàn)場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的&39;統(tǒng)計工作

3、對外相關款項的支出,如話費,水電;

4、完成作業(yè)現(xiàn)場的日常巡檢及監(jiān)督,做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作;

5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理,如文具,攝像頭

6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

7、負責上海全部報銷費用的審核,統(tǒng)計與報銷并與深圳財務對接;

8、公司年會、旅游等團建活動的協(xié)助工作

9、部分的出納工作(包括原始憑證的審核及日常費用的報銷,登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結)

10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

財務部出納職責是什么篇16

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務,嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付;對重大開支須經(jīng)過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期,規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋"作廢"的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

3、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的`收付憑證,一筆筆記賬,并結出余額。月未要編制"銀行余額調(diào)節(jié)表",使賬面數(shù)字和余額單上相符,對于未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結,不超日做賬。

4、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

5、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。

6、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

7、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

8、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。

財務部出納職責是什么篇17

職責:

1、負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務;

2、保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

3、現(xiàn)金日記賬日清月結,盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符;

4、熟悉報稅流程;

5、項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

6、完成上級領導安排的其他相關工作。

崗位要求:

1、財會相關專業(yè),全日制大專以上學歷,3年以上出納工作經(jīng)驗,持有會計上崗證;

2、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

3、熟悉國家有關財務政策、法規(guī),專業(yè)知識扎實、實際操作能力強,熟悉銀行結算業(yè)務;

4、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;

5、工作細致,責任感強,有良好的職業(yè)道德。

財務部出納職責是什么篇18

1、按時做好工資等發(fā)放工作,做到每人工資數(shù)額準確,不圖私利。

2、加強存款和現(xiàn)金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現(xiàn)金,要逐日盤點,不得以私人挪用。

3、每天下班前,嚴格檢查保險柜上鎖情況,妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。

4、裝訂和保管好憑證,帳冊和有關資料,及時歸檔。

5、加強學習,不斷提高業(yè)務水平,與其他會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。

6、遵守公司各項管理制度和規(guī)定,服從領導工作安排。

財務部出納職責是什么篇19

1.按照公司內(nèi)控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關復核工作;

2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表,提高資金有效利用;

3.負責有關工商、銀行、統(tǒng)計等部門的相關申報工作;

4.按照公司制度和核算規(guī)則負責日常費用的審核、賬務處理及協(xié)調(diào)工作;

5.其他臨時交辦的&39;工作;

財務部出納職責是什么篇20

1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬,對每日發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對,做到日清月結;

2、按財務制度要求,對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核,并負責保管所有票據(jù);

3、負責公司日常結算,對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記;

4、定期辦理銀行對賬,歸整回單以及對賬單等財務資料;

5、負責銀行往來業(yè)務,不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

6、其他領導交代的&39;事務性工作。

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